平安安盈灵活配置混合A(002537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,141,010.71 |
32,854,732.73 |
6,903,363.43 |
7,178,244.60 |
| 本期利润 |
32,029,519.48 |
35,246,321.43 |
6,814,292.06 |
3,168,729.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.88 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.70 |
37.71 |
7.87 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.47 |
44.53 |
8.18 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
76,003,586.48 |
59,008,578.34 |
40,631,647.95 |
36,273,015.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.43 |
1.66 |
1.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
120,695,189.76 |
101,986,599.48 |
87,707,384.04 |
86,482,424.13 |
| 期末基金份额净值 |
3.86 |
2.87 |
2.15 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
267.53 |
173.31 |
104.57 |
89.10 |
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