长城久益混合C
(002544)
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累计净值：1.4218
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3718 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 1.3574 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.3580 | 1.62% |
| 2026-05-08 | 1.3364 | -0.69% |
| 2026-05-07 | 1.3457 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 1.3406 | 1.58% |
| 2026-04-30 | 1.3198 | 0.07% |
| 2026-04-29 | 1.3189 | 1.09% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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7.92%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.09%
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最近两年
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29.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,663,970.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 3.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,700.00 | 3,777,174.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 54,800.00 | 3,111,544.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,500.00 | 2,895,720.00 | 2.22 |
| 300502 | 新易盛 | 5,420.00 | 2,400,192.80 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,778,955.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 58,300.00 | 1,576,432.00 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 1,441,925.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,898,917.95 | 55.01 | 58.26 |
| 金融业 | 24,325,119.00 | 18.61 | 19.71 |
| 采矿业 | 7,960,195.55 | 6.09 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,653,216.68 | 4.32 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,579,253.76 | 2.74 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,497,511.00 | 2.68 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,862,756.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,574,621.34 | 1.20 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 977,770.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 945,005.00 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 609,363.00 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 321,406.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 213,975.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.42 | 5.32 | 0.28 | 130,713,023.89 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.16 | 3.73 | 198,053,022.85 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 4.99 | 0.52 | 292,926,289.46 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 4.87 | 0.46 | 259,446,246.94 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 5.23 | 1.41 | 301,471,578.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 696 | 31.31 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
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