长城久益混合C
(002544)
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累计净值：1.3219
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.2719 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 1.2690 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.2652 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 1.2621 | 0.86% |
| 2025-12-19 | 1.2513 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 1.2454 | -0.50% |
| 2025-12-17 | 1.2517 | 1.93% |
| 2025-12-16 | 1.2280 | -1.15% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.74%
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最近两年
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25.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,800.00 | 12,783,600.00 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,685,526.00 | 3.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 481,800.00 | 9,563,730.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 130,900.00 | 7,213,899.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,100.00 | 5,419,904.00 | 1.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 4,844,160.00 | 1.65 |
| 600030 | 中信证券 | 160,100.00 | 4,786,990.00 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 167,200.00 | 4,534,464.00 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 11,420.00 | 4,177,093.40 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,600.00 | 4,049,594.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,320,259.15 | 53.71 | 56.77 |
| 金融业 | 60,847,170.00 | 20.77 | 21.96 |
| 采矿业 | 14,186,453.00 | 4.84 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,724,203.50 | 4.69 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,812,972.00 | 2.67 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,052,665.00 | 2.41 | 2.55 |
| 建筑业 | 4,224,026.00 | 1.44 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,741,105.18 | 1.28 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,578,594.00 | 0.88 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,380,288.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,817,486.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 803,229.59 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 626,872.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | 4.99 | 0.52 | 292,926,289.46 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 4.87 | 0.46 | 259,446,246.94 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 5.23 | 1.41 | 301,471,578.75 |
| 2024-12-31 | - | 34.96 | 7.36 | 44,058,566.12 |
| 2024-09-30 | - | 87.70 | 12.43 | 14,964,416.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 557 | 21.75 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
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