长城久益混合C
(002544)
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累计净值：1.3656
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3156 | -0.49% |
| 2026-08-12 | 1.3221 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 1.3149 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.3246 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.3224 | 0.85% |
| 2026-08-06 | 1.3112 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.3146 | 1.03% |
| 2026-08-04 | 1.3012 | 1.13% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.51%
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最近两年
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25.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 4,126,605.00 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 5,468.00 | 3,319,076.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 2,845,176.00 | 2.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,575.00 | 2,512,991.25 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 36,600.00 | 1,747,284.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,000.00 | 1,684,380.00 | 1.53 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 1,503,752.00 | 1.36 |
| 688012 | 中微公司 | 3,181.00 | 1,490,298.50 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,989,936.79 | 62.57 | 65.88 |
| 金融业 | 15,968,051.00 | 14.48 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,801,528.05 | 5.26 | 5.54 |
| 采矿业 | 4,698,353.00 | 4.26 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,416,188.56 | 2.19 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,344.00 | 2.15 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,462,324.98 | 1.33 | 1.40 |
| 建筑业 | 1,157,796.00 | 1.05 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 598,814.00 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 548,062.00 | 0.50 | 0.52 |
| 房地产业 | 352,189.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 214,252.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 139,594.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | 5.04 | 0.39 | 110,259,227.86 |
| 2026-03-31 | 94.42 | 5.32 | 0.28 | 130,713,023.89 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.16 | 3.73 | 198,053,022.85 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 4.99 | 0.52 | 292,926,289.46 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 4.87 | 0.46 | 259,446,246.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 789 | 25.90 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
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