长城久益混合C
(002544)
|
|
|
累计净值：1.3265
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2765 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.2834 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.2911 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 1.2803 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 1.2652 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.2914 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.3047 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 1.2944 | 0.29% |
|
基金全称
|
长城久益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
程书峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.4914亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.15%
|
|
最近一月
|
-2.56%
|
|
最近三月
|
0.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.14%
|
|
最近两年
|
34.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,381,926.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 3.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 317,200.00 | 6,680,232.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 82,200.00 | 5,622,480.00 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 4,758,000.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,200.00 | 4,281,174.00 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 8,220.00 | 3,541,833.60 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 36,500.00 | 2,852,475.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 86,200.00 | 2,474,802.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 89,400.00 | 2,430,786.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,889,768.71 | 51.45 | 56.36 |
| 金融业 | 40,331,526.00 | 20.36 | 22.31 |
| 采矿业 | 10,494,873.20 | 5.30 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,373,442.89 | 4.23 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,068,597.00 | 2.56 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,983,504.00 | 2.52 | 2.76 |
| 建筑业 | 2,541,830.00 | 1.28 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,140,330.04 | 1.08 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,600,159.00 | 0.81 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,516,408.00 | 0.77 | 0.84 |
| 房地产业 | 983,723.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 497,009.44 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 350,262.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.16 | 3.73 | 198,053,022.85 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 4.99 | 0.52 | 292,926,289.46 |
| 2025-06-30 | 91.48 | 4.87 | 0.46 | 259,446,246.94 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 5.23 | 1.41 | 301,471,578.75 |
| 2024-12-31 | - | 34.96 | 7.36 | 44,058,566.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 602 | 22.19 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 4.39 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.10 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 9.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
