长城久益混合C(002544)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2985 |
1.3485 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2880 |
1.3380 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2997 |
1.3497 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2893 |
1.3393 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3231 |
1.3731 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3018 |
1.3518 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3235 |
1.3735 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3207 |
1.3707 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3263 |
1.3763 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2881 |
1.3381 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2651 |
1.3151 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3086 |
1.3586 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3302 |
1.3802 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3312 |
1.3812 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3058 |
1.3558 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3270 |
1.3770 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3507 |
1.4007 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3175 |
1.3675 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3268 |
1.3768 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3400 |
1.3900 |
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