长城久益混合C(002544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,047,214.86 |
814,051.70 |
-50,223.49 |
-75,717.47 |
| 本期利润 |
10,935,424.13 |
316,006.48 |
128,257.13 |
86,487.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.30 |
0.40 |
2.64 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.48 |
0.65 |
2.65 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
13,233,984.21 |
3,075,449.42 |
1,723,765.90 |
218,466.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,376,119.06 |
54,076,382.64 |
33,916,566.67 |
5,242,605.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.47 |
6.48 |
5.80 |
4.79 |
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