基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒利定开债(002552) |
净值：
1.1052
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3268 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 136.52 | 0.10 | 3,058,057,808.16 |
| 2025-09-30 | - | 130.45 | 0.11 | 3,039,475,218.08 |
| 2025-06-30 | - | 126.24 | 0.11 | 3,044,412,610.60 |
| 2025-03-31 | - | 120.05 | 0.15 | 3,016,835,017.95 |
| 2024-12-31 | - | 136.23 | 0.11 | 3,028,423,073.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1457 | 11.30 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | 4.40 |
| 2019-11-29 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 425 | 3.45 |
| 2016-03-29 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1340 | 12.76 |
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