华夏恒利定开债(002552)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒利定开债(002552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,947,338.48	57,049,926.00	29,121,152.28	170,987,947.12
利息合计	11,613.65	32,812.84	26,614.08	31,409.14
其中：存款利息收入	11,613.65	24,231.09	18,032.33	31,409.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,581.75	8,581.75	-
投资收益合计	54,500,328.13	100,180,260.46	52,786,971.49	113,369,640.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,500,328.13	100,180,260.46	52,786,971.49	113,369,640.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,564,608.29	-43,163,147.30	-23,692,433.29	57,586,897.60
其他收入	4.99	-	-	-
费用	12,120,646.55	26,999,995.63	12,957,091.49	33,090,118.81
管理人报酬	4,578,265.48	9,113,259.12	4,504,132.91	9,114,905.64
基金托管费	1,526,088.49	3,037,753.10	1,501,377.65	3,038,301.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,903,264.63	14,623,045.26	6,838,269.43	20,717,074.91
其中：卖出回购金融资产支出	5,903,264.63	14,623,045.26	6,838,269.43	20,717,074.91
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	37,826,691.93	30,049,930.37	16,164,060.79	137,897,828.31

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