华夏恒利定开债(002552)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,391,300.22 |
73,213,077.67 |
39,856,494.08 |
80,310,930.71 |
| 本期利润 |
37,826,691.93 |
30,049,930.37 |
16,164,060.79 |
137,897,828.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.99 |
0.53 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
1.00 |
0.54 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
148,633,520.60 |
106,245,507.95 |
72,895,807.10 |
33,044,167.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,095,799,431.89 |
3,058,057,808.16 |
3,044,412,610.60 |
3,028,423,073.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.62 |
29.03 |
28.44 |
27.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
