诺安和鑫混合A
(002560)
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累计净值：3.0608
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0608 | 2.66% |
| 2026-05-12 | 2.9814 | 0.79% |
| 2026-05-11 | 2.9579 | 3.50% |
| 2026-05-08 | 2.8579 | -0.66% |
| 2026-05-07 | 2.8770 | 1.84% |
| 2026-05-06 | 2.8251 | 3.34% |
| 2026-04-30 | 2.7338 | 3.07% |
| 2026-04-29 | 2.6523 | 0.60% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.53亿元
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份额规模
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9.2532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.34%
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最近一月
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27.18%
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最近三月
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26.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.59%
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最近两年
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158.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 156,505,409.04 | 5.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,999,928.00 | 151,934,530.16 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 600,000.00 | 142,860,000.00 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 134,100,000.00 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 126,156,000.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 121,380,000.00 | 3.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 115,681,500.00 | 3.77 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 108,340,000.00 | 3.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400,000.00 | 100,400,000.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 98,300,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,674,615,306.30 | 54.53 | 81.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,684,001.02 | 11.03 | 16.46 |
| 批发和零售业 | 31,601,884.64 | 1.03 | 1.54 |
| 金融业 | 11,834,507.00 | 0.39 | 0.58 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
| 2025-06-30 | 75.69 | - | 25.47 | 3,028,465,726.18 |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 959 | 137.22 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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