诺安和鑫

(002560)

净值:
1.4410
日增长率:
-6.55%
累计净值:1.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
诺安和鑫(002560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.4410-6.55%
2020-02-251.54202.53%
2020-02-241.50404.48%
2020-02-211.43952.36%
2020-02-201.40631.32%
2020-02-191.3880-0.78%
2020-02-181.39894.22%
2020-02-121.27083.53%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 2859/3145
最近一月 6.21% 12/3145
最近三月 31.55% 4/3145
最近六月 30.93% 47/3145
最近一年 17.18% 1428/3145
今年以来 29.38% 1087/3145
成立以来 -8.19% 2895/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000876新希望185.871527.860.37制造业
300303聚飞光电171.88744.230.18制造业
600029南方航空168.631467.080.35交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份86.671120.640.27批发和零售业
300238冠昊生物83.502116.650.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94239.4573.73
信息传输、软件和信息技术服务业18388.3114.39
金融业92.510.07
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他15095.0711.81
诺安和鑫(002560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112720.9380.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23118.3716.56
其他各项资产3744.512.68
诺安和鑫(002560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今谢志华370-0.105.26
现任基金经理:蔡嵩松 路龙凯