诺安和鑫混合A
(002560)
|
|
|
累计净值：2.3229
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3229 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 2.3269 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 2.3538 | -0.98% |
| 2026-02-03 | 2.3770 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 2.3363 | -3.35% |
| 2026-01-30 | 2.4173 | 1.01% |
| 2026-01-29 | 2.3931 | -3.13% |
| 2026-01-28 | 2.4703 | 0.71% |
|
基金全称
|
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
陈衍鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.56亿元
|
份额规模
|
11.5276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.91%
|
|
最近一月
|
0.25%
|
|
最近三月
|
3.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.56%
|
|
最近两年
|
114.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 504,135.00 | 231,438,295.80 | 9.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700,000.00 | 201,306,000.00 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 855,715.00 | 192,031,003.15 | 7.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 151,080,900.00 | 5.90 |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 142,820,000.00 | 5.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 600,000.00 | 128,550,000.00 | 5.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500,000.00 | 109,605,000.00 | 4.28 |
| 688012 | 中微公司 | 300,000.00 | 85,125,000.00 | 3.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,500,093.00 | 84,230,221.95 | 3.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 82,182,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,732,321.92 | 73.60 | 87.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,608,438.33 | 6.97 | 8.27 |
| 金融业 | 57,912,253.00 | 2.26 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 37,673,844.00 | 1.47 | 1.74 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,354.89 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
| 2025-06-30 | 75.69 | - | 25.47 | 3,028,465,726.18 |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 865 | 80.03 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
