诺安和鑫混合A
(002560)
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累计净值：2.2119
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2119 | -3.33% |
| 2026-11-12 | 2.2882 | 0.65% |
| 2026-11-11 | 2.2734 | 3.87% |
| 2026-11-10 | 2.1888 | 0.76% |
| 2026-11-09 | 2.1722 | 0.80% |
| 2026-11-06 | 2.1549 | -3.61% |
| 2026-11-05 | 2.2355 | 0.69% |
| 2026-11-04 | 2.2201 | 7.82% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.59亿元
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份额规模
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7.4971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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-15.42%
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最近三月
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-28.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.36%
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最近两年
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33.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 238,642,999.60 | 8.68 |
| 600183 | 生益科技 | 1,700,000.00 | 220,932,000.00 | 8.03 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 184,791,000.00 | 6.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,000.00 | 150,342,490.00 | 5.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 137,747,700.00 | 5.01 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 136,080,000.00 | 4.95 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,032,000.00 | 134,882,400.00 | 4.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 121,266,000.00 | 4.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 103,008,000.00 | 3.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 840,024.00 | 92,579,045.04 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,916,724,065.29 | 69.69 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,900,431.33 | 14.18 | 16.72 |
| 批发和零售业 | 24,925,000.00 | 0.91 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 80,334.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.81 | - | 11.55 | 2,750,315,745.22 |
| 2026-06-30 | 86.43 | - | 13.94 | 4,719,406,380.99 |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 1143 | 71.43 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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