诺安和鑫

(002560)

净值:
0.6852
日增长率:
0.01%
累计净值:0.6852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安和鑫(002560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.68520.01%
2019-06-050.68510.00%
2019-05-310.68510.01%
2019-05-300.68500.01%
2019-05-290.6849-0.06%
2019-05-280.6853-0.16%
2019-05-270.68640.63%
2019-05-240.6821-0.70%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松 路龙凯
销售机构 查看详情 发行份额 49.8138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8838亿元
最近分红 诺安和鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.55% 1/3058
最近一月 5.62% 871/3058
最近三月 -2.68% 2075/3058
最近六月 0.94% 2650/3058
最近一年 -24.17% 2628/3058
今年以来 1.65% 2682/3058
成立以来 -27.87% 2951/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望185.871527.860.37-2.06%3.26%0.66%制造业
300303聚飞光电171.88744.230.18-2.11%-4.57%-3.46%制造业
600029南方航空168.631467.080.350.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份86.671120.640.27-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
300238冠昊生物83.502116.650.510.99%7.19%6.79%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业356.724.04
信息传输、软件和信息技术服务业272.583.08
金融业66.210.75
制造业6.220.07
其他8136.1692.06
诺安和鑫(002560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票701.737.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0011.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6260.1169.56
其他各项资产1037.4611.53
诺安和鑫(002560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今谢志华370-0.105.26
现任基金经理:蔡嵩松 路龙凯