诺安和鑫混合A
(002560)
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累计净值：3.0643
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.0643 | -0.89% |
| 2026-08-10 | 3.0919 | -1.65% |
| 2026-08-07 | 3.1438 | 3.66% |
| 2026-08-06 | 3.0327 | 1.53% |
| 2026-08-05 | 2.9869 | 3.60% |
| 2026-08-04 | 2.8831 | 5.67% |
| 2026-08-03 | 2.7284 | -3.47% |
| 2026-07-31 | 2.8266 | 3.30% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.67亿元
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份额规模
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7.6050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.28%
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最近一月
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-12.91%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.29%
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最近两年
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160.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 2,000,000.00 | 346,800,000.00 | 7.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 400,000.00 | 326,000,000.00 | 6.91 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,999,912.00 | 316,130,726.56 | 6.70 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,032,000.00 | 273,820,560.00 | 5.80 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 265,368,000.00 | 5.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,000.00 | 237,736,950.00 | 5.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 600,000.00 | 222,684,000.00 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 222,180,000.00 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 447,000.00 | 209,419,500.00 | 4.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,230,000.00 | 195,348,600.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,393,455,168.95 | 71.90 | 83.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,275,097.86 | 13.78 | 15.94 |
| 批发和零售业 | 22,283,850.95 | 0.47 | 0.55 |
| 金融业 | 11,532,092.00 | 0.24 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.43 | - | 13.94 | 4,719,406,380.99 |
| 2026-03-31 | 66.98 | - | 41.07 | 3,071,127,621.63 |
| 2025-12-31 | 84.34 | - | 14.78 | 2,560,756,189.80 |
| 2025-09-30 | 78.64 | - | 22.49 | 2,902,706,256.43 |
| 2025-06-30 | 75.69 | - | 25.47 | 3,028,465,726.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 1049 | 137.49 |
| 2023-02-18 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 882 | 27.36 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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