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诺安和鑫

(002560)

净值:
1.4765
日增长率:
0.53%
累计净值:1.4765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安和鑫(002560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-091.47650.53%
2022-08-081.46870.36%
2022-08-051.46347.06%
2022-08-041.36690.40%
2022-08-031.36152.38%
2022-08-021.32980.35%
2022-08-011.32512.41%
2022-07-291.2939-2.27%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡嵩松 路龙凯
销售机构 查看详情 发行份额 49.8138亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7882亿元
最近分红 诺安和鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.84% 16/6976
最近一月 9.32% 74/6976
最近三月 35.86% 212/6976
最近六月 6.12% 654/6976
最近一年 -25.38% 4818/6976
今年以来 -15.30% 5506/6976
成立以来 46.87% 2136/6976
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取回报1.15901.85%
诺安优势行业C1.35001.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电2146.3952436.396.87制造业
600584长电科技1936.1969296.339.08制造业
600584长电科技1912.5181415.669.91制造业
600584长电科技1605.4154888.859.41制造业
600703三安光电1389.4844532.706.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业239965.9267.05
信息传输、软件和信息技术服务业98054.5027.40
科学研究和技术服务业348.540.10
水利、环境和公共设施管理业144.280.04
采矿业140.150.04
其他19217.685.37
诺安和鑫(002560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票339045.2193.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20594.185.70
其他各项资产1573.800.44
诺安和鑫(002560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡嵩松 路龙凯
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