诺安和鑫混合A(002560)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.8266 |
2.8266 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.7363 |
2.7363 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.9000 |
2.9000 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.9408 |
2.9408 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.1442 |
3.1442 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.0740 |
3.0740 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.0982 |
3.0982 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.1780 |
3.1780 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.2477 |
3.2477 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.0251 |
3.0251 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.0917 |
3.0917 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.3095 |
3.3095 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.4081 |
3.4081 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.4910 |
3.4910 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.3874 |
3.3874 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.5184 |
3.5184 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.6784 |
3.6784 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.4709 |
3.4709 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.4868 |
3.4868 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.5064 |
3.5064 |
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