诺安和鑫混合A(002560)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安和鑫混合A(002560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,078,481,360.94	1,050,070,963.71	216,676,995.73	487,420,279.37
利息合计	1,206,664.83	2,356,267.23	1,292,668.58	4,040,084.87
其中：存款利息收入	1,206,664.83	2,356,267.23	1,292,668.58	4,040,084.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	506,966,739.94	563,062,262.10	199,247,590.71	2,375,574.98
其中：股票投资收益	498,296,746.78	553,196,778.25	192,701,162.36	-8,276,429.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,669,993.16	9,865,483.85	6,546,428.35	10,652,004.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,567,669,711.21	479,870,903.54	15,503,450.35	479,191,435.22
其他收入	2,638,244.96	4,781,530.84	633,286.09	1,813,184.30
费用	24,733,864.55	38,672,483.59	18,444,016.61	32,216,569.38
管理人报酬	19,636,069.68	32,579,122.20	15,732,138.39	27,459,320.88
基金托管费	3,272,678.33	5,437,222.65	2,622,023.07	4,576,553.50
销售服务费	1,735,236.39	475,098.74	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,880.15	181,040.00	89,855.15	180,695.00
利润总额	2,053,747,496.39	1,011,398,480.12	198,232,979.12	455,203,709.99

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