基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) |
净值：
1.5380
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5380 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 86,680.00 | 6,226,224.40 | 9.18 |
| 002625 | 光启技术 | 120,800.00 | 6,064,160.00 | 8.94 |
| 600893 | 航发动力 | 130,600.00 | 5,508,708.00 | 8.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 96,300.00 | 5,190,570.00 | 7.65 |
| 000768 | 中航西飞 | 188,800.00 | 5,073,056.00 | 7.48 |
| 688239 | 航宇科技 | 69,779.00 | 3,069,578.21 | 4.53 |
| 688281 | 华秦科技 | 39,824.00 | 2,999,941.92 | 4.42 |
| 302132 | 中航成飞 | 32,500.00 | 2,929,875.00 | 4.32 |
| 600372 | 中航机载 | 218,300.00 | 2,752,763.00 | 4.06 |
| 002179 | 中航光电 | 66,400.00 | 2,740,328.00 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.19 | 67,833,190.25 |
| 2025-06-30 | 82.67 | - | 17.57 | 65,099,094.96 |
| 2025-03-31 | 79.69 | - | 20.45 | 63,897,660.09 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 10.99 | 65,463,484.87 |
| 2024-09-30 | 0.66 | - | 100.13 | 105,218,538.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 王帅 | 782 | 6.66 |
| 2022-08-09 | 2023-10-10 | 魏庆国 | 427 | -17.96 |
| 2020-10-15 | 2022-08-11 | 李林益 | 665 | 20.65 |
| 2019-08-06 | 2020-11-13 | 谢家乐 | 465 | 78.12 |
| 2019-02-20 | 2020-06-29 | 杨挺 | 495 | 77.70 |
| 2017-05-08 | 2019-02-22 | 陈龙 | 655 | -14.72 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -19.61 |
| 2016-05-04 | 2017-01-18 | 张君孺 | 259 | -12.80 |
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