基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) |
净值：
1.5820
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.5820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 130,600.00 | 5,227,918.00 | 7.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 86,680.00 | 4,867,082.00 | 7.39 |
| 600418 | 江淮汽车 | 96,300.00 | 4,766,850.00 | 7.24 |
| 002625 | 光启技术 | 60,400.00 | 2,945,104.00 | 4.47 |
| 302132 | 中航成飞 | 32,500.00 | 2,567,500.00 | 3.90 |
| 600862 | 中航高科 | 107,700.00 | 2,544,951.00 | 3.86 |
| 000768 | 中航西飞 | 94,400.00 | 2,395,872.00 | 3.64 |
| 688122 | 西部超导 | 29,631.00 | 2,209,879.98 | 3.35 |
| 600765 | 中航重机 | 82,300.00 | 1,576,868.00 | 2.39 |
| 688281 | 华秦科技 | 19,912.00 | 1,469,505.60 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.68 | - | 26.98 | 65,880,419.88 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.19 | 67,833,190.25 |
| 2025-06-30 | 82.67 | - | 17.57 | 65,099,094.96 |
| 2025-03-31 | 79.69 | - | 20.45 | 63,897,660.09 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 10.99 | 65,463,484.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 李煜 | 28 | -10.62 |
| 2023-09-27 | 2026-01-16 | 王帅 | 842 | 13.94 |
| 2022-08-09 | 2023-10-10 | 魏庆国 | 427 | -17.96 |
| 2020-10-15 | 2022-08-11 | 李林益 | 665 | 20.65 |
| 2019-08-06 | 2020-11-13 | 谢家乐 | 465 | 78.12 |
| 2019-02-20 | 2020-06-29 | 杨挺 | 495 | 77.70 |
| 2017-05-08 | 2019-02-22 | 陈龙 | 655 | -14.72 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -19.61 |
| 2016-05-04 | 2017-01-18 | 张君孺 | 259 | -12.80 |
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