大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,676,618.69 |
2,390,326.18 |
338,305.67 |
-1,632,974.71 |
| 本期利润 |
-2,181,414.21 |
4,508,597.05 |
1,746,666.97 |
-2,570,015.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.27 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.01 |
18.02 |
6.67 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.68 |
19.09 |
7.06 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
4,930,659.38 |
8,364,031.96 |
8,536,100.58 |
7,763,712.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.62 |
0.48 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
14,928,905.00 |
22,392,211.44 |
26,267,602.12 |
27,794,005.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.65 |
1.49 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.30 |
65.30 |
48.60 |
38.80 |
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