大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-987,749.22	12,463,006.01	4,826,214.17	-8,191,554.81
利息合计	7,355.59	48,606.53	32,480.82	333,842.30
其中：存款利息收入	7,355.59	48,606.53	32,480.82	322,747.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,095.28
投资收益合计	5,913,419.45	7,236,763.37	1,200,575.79	-7,837,777.57
其中：股票投资收益	5,842,914.09	6,995,024.21	984,826.49	-8,351,611.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55.06	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,450.30	241,739.16	215,749.30	513,833.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,960,198.79	5,133,999.76	3,577,237.03	-814,993.17
其他收入	51,674.53	43,636.35	15,920.53	127,373.63
费用	248,848.97	1,167,586.87	568,476.74	1,294,896.12
管理人报酬	169,943.31	770,663.06	376,450.75	866,959.50
基金托管费	28,323.92	128,443.76	62,741.76	144,493.28
销售服务费	17,198.65	156,711.87	73,565.01	128,902.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,382.89	111,768.18	55,719.22	154,541.21
利润总额	-1,236,598.19	11,295,419.14	4,257,737.43	-9,486,450.93

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