金鹰添利信用债债券A

(002586)

净值:
1.1780
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添利信用债债券A(002586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.17800.00%
2020-03-311.17800.34%
2020-03-301.1740-0.17%
2020-03-301.1740-0.17%
2020-03-271.1760-0.09%
2020-03-261.1770-0.17%
2020-03-251.17900.51%
2020-03-241.17300.26%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1372亿元
最近分红 金鹰添利信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 28/2932
最近一月 0.27% 317/2932
最近三月 0.00% 2361/2932
最近六月 1.94% 1230/2932
最近一年 2.99% 1713/2932
今年以来 2.90% 1486/2932
成立以来 10.10% 1371/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添利信用债债券A(002586)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1273.9387.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.285.02
其他各项资产113.447.77
金鹰添利信用债债券A(002586)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今刘丽娟700.60-0.05
现任基金经理:戴骏 樊勇