基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添利信用债债券A(002586) |
净值：
1.3131
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5991 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 108.94 | 0.24 | 486,700,828.07 |
| 2026-03-31 | - | 102.82 | 0.64 | 467,679,333.05 |
| 2025-12-31 | - | 98.12 | 3.20 | 303,319,007.51 |
| 2025-09-30 | - | 102.44 | 1.52 | 184,610,738.24 |
| 2025-06-30 | - | 98.12 | 0.89 | 136,691,847.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 周雅雯 | 1548 | 25.96 |
| 2022-02-19 | 2023-03-17 | 杨刚 | 391 | 3.32 |
| 2019-07-06 | 2021-06-07 | 樊勇 | 702 | 16.67 |
| 2019-03-27 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1060 | 22.65 |
| 2018-01-24 | 2019-04-13 | 汪伟 | 444 | 7.06 |
| 2017-06-21 | 2018-07-07 | 戴骏 | 381 | 3.36 |
| 2017-02-22 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 500 | 4.50 |
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