金鹰添利信用债债券A(002586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,262,222.75 |
4,010,208.04 |
1,079,870.85 |
-678,325.89 |
| 本期利润 |
1,447,185.08 |
8,528,413.84 |
1,917,089.26 |
-1,205,929.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
19.33 |
7.91 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
20.71 |
7.52 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
7,836,799.03 |
-2,562,932.31 |
-2,789,031.45 |
-4,029,398.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
220,184,203.67 |
159,791,902.26 |
27,106,779.44 |
26,097,993.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.16 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.95 |
64.76 |
46.76 |
36.49 |
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