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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.6618
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6618 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.6702 | -1.26% |
| 2026-02-04 | 1.6915 | 2.03% |
| 2026-02-03 | 1.6578 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.6330 | -5.51% |
| 2026-01-30 | 1.7283 | -3.43% |
| 2026-01-29 | 1.7896 | 1.79% |
| 2026-01-28 | 1.7582 | 3.17% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.9110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.85%
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最近一月
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7.01%
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最近三月
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14.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.03%
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最近两年
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43.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 8,617,500.00 | 6.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 240,000.00 | 7,497,600.00 | 5.57 |
| 002895 | 川恒股份 | 180,000.00 | 6,598,800.00 | 4.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 275,000.00 | 6,424,000.00 | 4.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 180,000.00 | 5,068,800.00 | 3.76 |
| 600499 | 科达制造 | 350,000.00 | 4,854,500.00 | 3.60 |
| 600938 | 中国海油 | 160,000.00 | 4,828,800.00 | 3.58 |
| 600096 | 云天化 | 140,000.00 | 4,677,400.00 | 3.47 |
| 600115 | 中国东航 | 750,000.00 | 4,500,000.00 | 3.34 |
| 600258 | 首旅酒店 | 260,000.00 | 4,355,000.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,183,620.00 | 45.41 | 49.36 |
| 采矿业 | 44,689,800.00 | 33.17 | 36.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,104,500.00 | 6.02 | 6.54 |
| 住宿和餐饮业 | 4,355,000.00 | 3.23 | 3.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,034,800.00 | 2.25 | 2.45 |
| 金融业 | 2,594,900.00 | 1.93 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.04 | 134,725,561.54 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 12.10 | 127,105,023.15 |
| 2025-06-30 | 91.23 | - | 11.72 | 120,610,703.26 |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.47 | 136,585,954.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 321 | 52.19 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 1082 | -8.11 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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