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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.5176
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5176 | -2.00% |
| 2026-08-12 | 1.5486 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.5475 | -1.68% |
| 2026-08-10 | 1.5739 | 1.57% |
| 2026-08-07 | 1.5496 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 1.5317 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.5295 | 1.79% |
| 2026-08-04 | 1.5026 | 0.05% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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5.66%
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最近三月
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-7.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.92%
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最近两年
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50.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 209,919.00 | 5,699,300.85 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,500.00 | 4,940,010.00 | 5.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 200,000.00 | 4,698,000.00 | 4.81 |
| 002895 | 川恒股份 | 160,000.00 | 4,672,000.00 | 4.79 |
| 000933 | 神火股份 | 220,000.00 | 4,664,000.00 | 4.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 210,000.00 | 4,649,400.00 | 4.76 |
| 600096 | 云天化 | 140,000.00 | 4,256,000.00 | 4.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 200,000.00 | 4,066,000.00 | 4.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 147,800.00 | 4,011,292.00 | 4.11 |
| 601898 | 中煤能源 | 320,000.00 | 3,897,600.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,073,900.00 | 41.06 | 45.53 |
| 采矿业 | 25,055,802.85 | 25.67 | 28.47 |
| 金融业 | 12,284,500.00 | 12.59 | 13.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,984,740.00 | 7.16 | 7.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,535,000.00 | 2.60 | 2.88 |
| 教育 | 1,083,200.00 | 1.11 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.19 | 0.41 | 8.83 | 97,596,069.85 |
| 2026-03-31 | 86.72 | - | 13.04 | 137,016,406.93 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.04 | 134,725,561.54 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 12.10 | 127,105,023.15 |
| 2025-06-30 | 91.23 | - | 11.72 | 120,610,703.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 509 | 38.99 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 1270 | -16.09 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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