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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.4753
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4753 | -1.81% |
| 2025-11-13 | 1.5025 | 1.93% |
| 2025-11-12 | 1.4741 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.4837 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.4870 | 1.79% |
| 2025-11-07 | 1.4608 | 0.98% |
| 2025-11-06 | 1.4466 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.4242 | 0.81% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.9601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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6.84%
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最近三月
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33.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.33%
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最近两年
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10.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 257,100.00 | 7,569,024.00 | 5.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 325,000.00 | 7,127,250.00 | 5.61 |
| 002895 | 川恒股份 | 190,000.00 | 5,559,400.00 | 4.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 170,000.00 | 5,028,600.00 | 3.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 240,000.00 | 4,944,000.00 | 3.89 |
| 600026 | 中远海能 | 400,000.00 | 4,848,000.00 | 3.81 |
| 000630 | 铜陵有色 | 900,000.00 | 4,824,000.00 | 3.80 |
| 601168 | 西部矿业 | 212,100.00 | 4,666,200.00 | 3.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 75,000.00 | 4,566,000.00 | 3.59 |
| 600188 | 兖矿能源 | 300,000.00 | 3,993,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,500,636.00 | 45.24 | 51.07 |
| 采矿业 | 40,549,415.00 | 31.90 | 36.01 |
| 金融业 | 5,939,100.00 | 4.67 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,848,000.00 | 3.81 | 4.31 |
| 房地产业 | 3,765,000.00 | 2.96 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 12.10 | 127,105,023.15 |
| 2025-06-30 | 91.23 | - | 11.72 | 120,610,703.26 |
| 2025-03-31 | 81.11 | - | 20.24 | 128,313,540.86 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.47 | 136,585,954.59 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.77 | 160,433,706.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 239 | 35.11 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 1000 | -18.42 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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