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中银证券价值精选混合(002601)
中银证券价值精选混合
(002601)
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累计净值：1.3556
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3556 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.3581 | -1.84% |
| 2026-11-11 | 1.3836 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.3841 | -1.21% |
| 2026-11-09 | 1.4011 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 1.3980 | -1.12% |
| 2026-11-05 | 1.4138 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.4169 | 0.72% |
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基金全称
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中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 赵颖芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.6860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-7.90%
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最近三月
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-10.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.78%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 224,919.00 | 7,516,792.98 | 7.49 |
| 000933 | 神火股份 | 260,000.00 | 6,817,200.00 | 6.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,000.00 | 6,550,000.00 | 6.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,958,000.00 | 5.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 200,000.00 | 5,302,000.00 | 5.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 160,000.00 | 4,856,000.00 | 4.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 210,000.00 | 4,716,600.00 | 4.70 |
| 600096 | 云天化 | 150,000.00 | 4,179,000.00 | 4.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 70,000.00 | 3,040,100.00 | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 130,000.00 | 2,847,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,382,300.00 | 43.23 | 47.83 |
| 采矿业 | 37,086,492.98 | 36.96 | 40.89 |
| 房地产业 | 4,664,300.00 | 4.65 | 5.14 |
| 金融业 | 3,675,000.00 | 3.66 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,883,600.00 | 1.88 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.37 | - | 10.15 | 100,354,314.47 |
| 2026-06-30 | 90.19 | 0.41 | 8.83 | 97,596,069.85 |
| 2026-03-31 | 86.72 | - | 13.04 | 137,016,406.93 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.04 | 134,725,561.54 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 12.10 | 127,105,023.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 赵颖芳 | 601 | 24.15 |
| 2023-02-22 | - | 林博程 | 1362 | -25.04 |
| 2020-09-08 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 897 | 46.52 |
| 2019-10-21 | 2020-12-04 | 阳桦 | 410 | 15.37 |
| 2017-01-25 | 2019-10-21 | 罗众球 | 999 | 3.98 |
| 2017-01-12 | 2020-09-08 | 王玉玺 | 1335 | 22.61 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 吴亮谷 | 452 | 2.83 |
| 2016-04-29 | 2017-07-25 | 白冰洋 | 452 | 2.83 |
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