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中银证券价值精选灵活配置混合

(002601)

净值:
1.8683
日增长率:
-4.30%
累计净值:1.8683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.8683-4.30%
2021-09-241.9522-5.99%
2021-09-232.0766-3.29%
2021-09-222.14734.27%
2021-09-172.0594-3.31%
2021-09-162.1298-0.27%
2021-09-152.13550.22%
2021-09-142.1309-1.90%
基金公司 中银证券 基金经理 白冰洋
销售机构 查看详情 发行份额 49.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8869亿元
最近分红 中银证券价值精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.21% 5467/5727
最近一月 13.53% 8/5727
最近三月 49.06% 16/5727
最近六月 62.82% 97/5727
最近一年 62.22% 197/5727
今年以来 51.80% 72/5727
成立以来 95.22% 1396/5727
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券创业板ETF1.18332.04%
中银证券创业板发起式联接C1.07631.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000683远兴能源166.78778.868.78制造业
600339中油工程139.44416.933.28采矿业
000030富奥股份104.46766.765.97制造业
002171楚江新材93.47924.387.28制造业
000671阳光城90.78663.605.22房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7636.3886.10
采矿业721.608.14
其他510.845.76
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8357.9892.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62.400.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.056.45
其他各项资产20.370.23
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白冰洋
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