中银证券价值精选混合(002601)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银证券价值精选混合(002601) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券价值精选混合(002601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,910,849.72	40,616,188.33	-2,770,729.85	-23,543,470.51
利息合计	23,626.75	48,906.47	25,955.75	70,872.81
其中：存款利息收入	23,626.75	48,906.47	25,955.75	70,872.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,684,944.63	32,360,716.35	-3,198,476.28	-29,916,797.22
其中：股票投资收益	19,314,610.65	28,893,170.59	-5,220,931.20	-34,482,252.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8.48	-13,561.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,370,325.50	3,481,107.35	2,022,454.92	4,565,455.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,699,690.78	8,160,350.15	395,653.66	6,265,078.68
其他收入	80,269.68	46,215.36	6,137.02	37,375.22
费用	1,011,924.25	1,950,217.60	965,275.17	2,428,770.14
管理人报酬	798,575.51	1,533,329.68	758,935.09	1,922,321.10
基金托管费	133,095.87	255,554.85	126,489.16	320,386.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,252.83	161,333.07	79,850.92	186,062.19
利润总额	-3,922,773.97	38,665,970.73	-3,736,005.02	-25,972,240.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年