中银证券价值精选混合(002601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,776,916.81 |
30,505,620.58 |
-4,131,658.68 |
-32,237,319.33 |
| 本期利润 |
-3,922,773.97 |
38,665,970.73 |
-3,736,005.02 |
-25,972,240.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.35 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
30.27 |
-2.93 |
-16.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.49 |
36.25 |
-2.92 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
-3,569,468.11 |
-24,715,187.54 |
-71,713,421.26 |
-74,518,587.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.63 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
97,596,069.85 |
134,725,561.54 |
120,610,703.26 |
136,585,954.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.48 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.19 |
42.43 |
1.48 |
4.54 |
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