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华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
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累计净值：1.1750
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1750 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1740 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 1.1670 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1660 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1660 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.1660 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 1.1650 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1660 | 0.17% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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9.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603969 | 银龙股份 | 32,000.00 | 344,640.00 | 0.94 |
| 688049 | 炬芯科技 | 3,600.00 | 223,956.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.55 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000.00 | 195,850.00 | 0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,700.00 | 193,185.00 | 0.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 590.00 | 186,870.70 | 0.51 |
| 688789 | 宏华数科 | 2,000.00 | 169,200.00 | 0.46 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,300.00 | 159,712.00 | 0.43 |
| 300627 | 华测导航 | 4,480.00 | 158,726.40 | 0.43 |
| 600031 | 三一重工 | 6,000.00 | 139,440.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,253,129.90 | 11.58 | 87.10 |
| 采矿业 | 301,332.00 | 0.82 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,670.00 | 0.50 | 3.74 |
| 建筑业 | 145,648.00 | 0.40 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.30 | - | 53.72 | 36,724,850.92 |
| 2025-06-30 | 14.25 | 78.91 | 11.21 | 37,337,209.93 |
| 2025-03-31 | 10.57 | 57.28 | 32.15 | 51,146,305.20 |
| 2024-12-31 | 10.98 | 72.18 | 17.25 | 50,240,375.67 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 59.92 | 23.10 | 53,527,462.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 金安达 | 458 | 7.40 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
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