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华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
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累计净值：1.0140
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0140 | 0.10% |
| 2026-08-04 | 1.0130 | -0.78% |
| 2026-08-03 | 1.0210 | 2.82% |
| 2026-07-31 | 0.9930 | 0.61% |
| 2026-07-30 | 0.9870 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 0.9870 | 2.28% |
| 2026-07-28 | 0.9650 | -0.82% |
| 2026-07-27 | 0.9730 | 1.46% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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时赟凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-20.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.67%
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最近两年
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-7.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000035 | 中国天楹 | 875,200.00 | 4,227,216.00 | 9.73 |
| 000875 | 电投绿能 | 808,000.00 | 4,161,200.00 | 9.57 |
| 002140 | 东华科技 | 452,700.00 | 4,151,259.00 | 9.55 |
| 000803 | 山高环能 | 608,700.00 | 4,126,986.00 | 9.50 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 903,400.00 | 3,884,620.00 | 8.94 |
| 002911 | 佛燃能源 | 401,100.00 | 3,806,439.00 | 8.76 |
| 603822 | ST嘉澳 | 57,600.00 | 3,792,960.00 | 8.73 |
| 000852 | 石化机械 | 676,600.00 | 3,355,936.00 | 7.72 |
| 601226 | 华电科工 | 518,200.00 | 3,295,752.00 | 7.58 |
| 688335 | 复洁科技 | 134,583.00 | 3,235,375.32 | 7.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,867,424.00 | 27.30 | 29.25 |
| 制造业 | 11,347,252.92 | 26.11 | 27.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,905,690.00 | 22.79 | 24.42 |
| 建筑业 | 4,151,259.00 | 9.55 | 10.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,295,752.00 | 7.58 | 8.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.33 | - | 7.63 | 43,464,690.79 |
| 2026-03-31 | 90.21 | - | 8.65 | 79,365,494.98 |
| 2025-12-31 | 88.82 | - | 13.75 | 36,158,593.27 |
| 2025-09-30 | 13.30 | - | 53.72 | 36,724,850.92 |
| 2025-06-30 | 14.25 | 78.91 | 11.21 | 37,337,209.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-26 | - | 时赟凯 | 162 | -30.12 |
| 2024-09-26 | 2026-04-15 | 金安达 | 566 | 19.29 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
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