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华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
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累计净值：1.4030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4030 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.4050 | -3.83% |
| 2026-02-04 | 1.4610 | 3.99% |
| 2026-02-03 | 1.4050 | 3.16% |
| 2026-02-02 | 1.3620 | -0.29% |
| 2026-01-30 | 1.3660 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 1.3640 | -2.08% |
| 2026-01-28 | 1.3930 | -0.21% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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14.62%
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最近三月
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20.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.61%
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最近两年
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30.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603822 | ST嘉澳 | 34,100.00 | 3,290,309.00 | 9.10 |
| 002911 | 佛燃能源 | 270,300.00 | 3,276,036.00 | 9.06 |
| 688335 | 复洁科技 | 120,551.00 | 3,250,054.96 | 8.99 |
| 000875 | 吉电股份 | 562,800.00 | 3,174,192.00 | 8.78 |
| 000035 | 中国天楹 | 560,600.00 | 3,094,512.00 | 8.56 |
| 002140 | 东华科技 | 271,100.00 | 3,052,586.00 | 8.44 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 682,600.00 | 3,030,744.00 | 8.38 |
| 000852 | 石化机械 | 404,200.00 | 2,938,534.00 | 8.13 |
| 601226 | 华电科工 | 362,600.00 | 2,842,784.00 | 7.86 |
| 300423 | 昇辉科技 | 253,500.00 | 2,124,330.00 | 5.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,603,227.96 | 32.09 | 36.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,480,972.00 | 26.22 | 29.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,094,512.00 | 8.56 | 9.64 |
| 建筑业 | 3,052,586.00 | 8.44 | 9.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,842,784.00 | 7.86 | 8.85 |
| 批发和零售业 | 2,042,568.00 | 5.65 | 6.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.82 | - | 13.75 | 36,158,593.27 |
| 2025-09-30 | 13.30 | - | 53.72 | 36,724,850.92 |
| 2025-06-30 | 14.25 | 78.91 | 11.21 | 37,337,209.93 |
| 2025-03-31 | 10.57 | 57.28 | 32.15 | 51,146,305.20 |
| 2024-12-31 | 10.98 | 72.18 | 17.25 | 50,240,375.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 金安达 | 501 | 28.24 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
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