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华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
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累计净值：0.9380
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.9380 | 1.41% |
| 2026-11-03 | 0.9250 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.9260 | 1.65% |
| 2026-10-30 | 0.9110 | -2.04% |
| 2026-10-29 | 0.9300 | -2.31% |
| 2026-10-28 | 0.9520 | 2.37% |
| 2026-10-27 | 0.9300 | -2.62% |
| 2026-10-26 | 0.9550 | 0.10% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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时赟凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-3.55%
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最近三月
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-6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.59%
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最近两年
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-15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000803 | 山高环能 | 656,600.00 | 4,753,784.00 | 10.13 |
| 603822 | ST嘉澳 | 73,600.00 | 4,747,200.00 | 10.12 |
| 002140 | 东华科技 | 478,200.00 | 4,375,530.00 | 9.33 |
| 000035 | 中国天楹 | 875,200.00 | 4,148,448.00 | 8.84 |
| 002911 | 佛燃能源 | 356,200.00 | 3,993,002.00 | 8.51 |
| 000875 | 电投绿能 | 808,000.00 | 3,781,440.00 | 8.06 |
| 000852 | 石化机械 | 676,600.00 | 3,592,746.00 | 7.66 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 903,400.00 | 3,514,226.00 | 7.49 |
| 601226 | 华电科工 | 518,200.00 | 3,373,482.00 | 7.19 |
| 301305 | 朗坤科技 | 113,800.00 | 2,772,168.00 | 5.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,867,145.88 | 27.43 | 29.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,674,400.00 | 24.89 | 26.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,288,668.00 | 24.07 | 25.90 |
| 建筑业 | 4,375,530.00 | 9.33 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,373,482.00 | 7.19 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.91 | - | 7.67 | 46,904,957.88 |
| 2026-06-30 | 93.33 | - | 7.63 | 43,464,690.79 |
| 2026-03-31 | 90.21 | - | 8.65 | 79,365,494.98 |
| 2025-12-31 | 88.82 | - | 13.75 | 36,158,593.27 |
| 2025-09-30 | 13.30 | - | 53.72 | 36,724,850.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-26 | - | 时赟凯 | 253 | -35.35 |
| 2024-09-26 | 2026-04-15 | 金安达 | 566 | 19.29 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
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