华夏新起点混合A(002604)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新起点混合A(002604)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,436.95	1,721,382.62	1,712,659.74	1,767,303.69
存出保证金	47,473.11	3,177.20	2,958.40	6,914.74
交易性金融资产	40,567,377.92	32,116,649.96	34,780,721.47	41,779,349.33
其中：股票投资	40,567,377.92	32,116,649.96	5,318,886.00	5,514,769.00
债券投资	-	-	29,461,835.47	36,264,580.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	285,867.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,553.05	306,181.97	38.97	1,770.69
其他资产	3,513.52	-	-	-
资产总计	43,986,029.18	37,682,129.03	38,968,807.96	50,453,581.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	939,263.14	58,243.73	-
应付赎回款	351,643.36	433,029.57	1,434,983.66	21,188.51
应付管理人报酬	33,824.61	24,747.69	25,833.08	33,945.40
应付托管费	8,456.18	6,186.92	6,458.27	8,486.34
应付销售服务费	8,596.93	5,653.53	5,939.93	8,104.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,817.31	114,654.60	100,139.36	141,480.99
负债合计	521,338.39	1,523,535.76	1,631,598.03	213,205.78
所有者权益
实收基金	43,940,252.39	31,156,732.36	33,014,040.85	44,546,470.15
未分配利润	-475,561.60	5,001,860.91	4,323,169.08	5,693,905.52
所有者权益合计	43,464,690.79	36,158,593.27	37,337,209.93	50,240,375.67
负债及所有者权益总计	43,986,029.18	37,682,129.03	38,968,807.96	50,453,581.45

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