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招商安博混合C

(002629)

净值:
1.4594
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.4594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
招商安博混合C(002629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.4594-0.65%
2020-06-011.46902.26%
2020-05-271.4137-0.26%
2020-05-261.41741.37%
2020-05-251.39820.39%
2020-05-221.3927-1.62%
2020-05-211.4156-0.03%
2020-05-201.4160-0.46%
基金公司 招商基金 基金经理 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 0.7117亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9464亿元
最近分红 招商安博混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1236/3145
最近一月 1.69% 632/3145
最近三月 7.06% 1191/3145
最近六月 18.10% 440/3145
最近一年 31.55% 642/3145
今年以来 33.44% 889/3145
成立以来 28.34% 1099/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002920德赛西威8.00249.712.64--
601066中信建投7.00230.552.44--
603229奥翔药业7.00197.522.09--
603288海天味业1.00227.812.41--
601398工商银行86.00477.743.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4486.1639.59
金融业865.237.64
房地产业539.304.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业340.583.01
交通运输、仓储和邮政业324.782.87
其他4772.8742.13
招商安博混合C(002629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4484.0945.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1567.9115.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.0028.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计968.249.80
其他各项资产57.450.58
招商安博混合C(002629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-18至今李佳存319-0.403.25
2016-05-25至今康晶343-0.406.78
2016-05-25至今王景343-0.406.78
现任基金经理:张西林
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