招商安博混合C

(002629)

净值:
1.0572
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安博混合C(002629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0572-0.71%
2019-06-051.0648-0.35%
2019-05-311.08210.10%
2019-05-301.0810-0.18%
2019-05-291.08290.00%
2019-05-281.08290.56%
2019-05-271.07690.40%
2019-05-241.0726-0.10%
基金公司 招商基金 基金经理 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 0.7117亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4817亿元
最近分红 招商安博混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 1651/3059
最近一月 3.54% 1070/3059
最近三月 0.06% 1117/3059
最近六月 15.59% 1249/3059
最近一年 10.07% 489/3059
今年以来 16.53% 1323/3059
成立以来 12.08% 1492/3059
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600466蓝光发展14.00109.962.96--------
002271东方雨虹8.00172.144.64--------
002557洽洽食品6.00168.864.55--------
300271华宇软件4.0093.802.53--------
000860顺鑫农业2.00155.824.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业565.5211.74
文化、体育和娱乐业364.857.57
建筑业295.936.14
房地产业238.294.95
金融业193.684.02
其他3159.4965.58
招商安博混合C(002629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1961.0637.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1994.9338.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.009.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.7813.70
其他各项资产15.230.29
招商安博混合C(002629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-18至今李佳存319-0.403.25
2016-05-25至今康晶343-0.406.78
2016-05-25至今王景343-0.406.78
现任基金经理:张西林