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招商安博灵活配置混合C(002629)
招商安博灵活配置混合C
(002629)
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累计净值：1.4563
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4563 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.4585 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.4558 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.4505 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.4512 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.4443 | 0.36% |
| 2026-08-03 | 1.4391 | -0.30% |
| 2026-07-31 | 1.4434 | 0.10% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 925.00 | 311,077.50 | 1.03 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,600.00 | 310,570.00 | 1.03 |
| 688012 | 中微公司 | 654.00 | 306,399.00 | 1.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 10,100.00 | 300,677.00 | 1.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 16,100.00 | 279,979.00 | 0.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,200.00 | 201,600.00 | 0.67 |
| 605016 | 百龙创园 | 6,800.00 | 175,780.00 | 0.58 |
| 600563 | 法拉电子 | 900.00 | 171,720.00 | 0.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 990.00 | 157,231.80 | 0.52 |
| 688278 | 特宝生物 | 2,720.00 | 147,968.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,881,423.30 | 6.24 | 79.62 |
| 采矿业 | 279,979.00 | 0.93 | 11.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,600.00 | 0.67 | 8.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.84 | 9.69 | 49.44 | 30,136,003.79 |
| 2026-03-31 | 22.56 | 7.84 | 69.93 | 16,811,740.74 |
| 2025-12-31 | 71.96 | 7.72 | 20.16 | 17,007,854.24 |
| 2025-09-30 | 86.13 | 6.63 | 8.19 | 19,727,809.23 |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2982 | 41.35 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 2.30 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 2.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -5.16 |
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