招商安博灵活配置混合C(002629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
711,414.20 |
-468,404.95 |
-572,765.56 |
-1,692,129.30 |
| 本期利润 |
300,604.26 |
-196,285.06 |
-367,556.87 |
-1,584,041.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
-3.40 |
-5.84 |
-18.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
-3.16 |
-5.91 |
-11.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,500,075.74 |
1,173,957.20 |
1,307,477.59 |
2,030,883.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.34 |
0.31 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,688,772.44 |
4,814,085.77 |
5,584,798.59 |
6,763,196.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.38 |
1.34 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.62 |
34.24 |
30.43 |
38.62 |
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