招商安博灵活配置混合C(002629)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安博灵活配置混合C(002629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,238,018.54	-138,506.90	-1,034,728.24	-8,779,290.05
利息合计	21,559.50	16,428.12	11,420.99	157,069.13
其中：存款利息收入	21,132.11	8,413.96	3,787.93	22,765.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	427.39	8,014.16	7,633.06	134,303.81
投资收益合计	2,682,621.21	-1,360,246.68	-1,940,491.37	-11,156,730.34
其中：股票投资收益	2,672,751.35	-1,478,361.19	-2,029,353.40	-12,142,136.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,516.62	16,200.71	7,222.52	40,486.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,353.24	101,913.80	81,639.51	944,919.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,470,896.90	1,199,606.56	892,540.26	2,209,048.36
其他收入	4,734.73	5,705.10	1,801.88	11,322.80
费用	131,058.86	335,310.57	184,204.79	964,095.22
管理人报酬	101,002.83	258,366.01	142,109.65	696,745.99
基金托管费	16,833.80	43,060.95	23,684.92	116,124.37
销售服务费	11,675.41	29,009.65	15,622.16	43,813.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,546.82	4,873.96	2,788.06	107,411.13
利润总额	1,106,959.68	-473,817.47	-1,218,933.03	-9,743,385.27

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