基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信瑞福灵活配置混合C(002631) |
净值：
1.5485
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5485 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 48,200.00 | 4.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,000.00 | 36,400.00 | 3.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,000.00 | 36,240.00 | 3.44 |
| 601336 | 新华保险 | 600.00 | 35,796.00 | 3.40 |
| 601066 | 中信建投 | 1,200.00 | 34,884.00 | 3.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,500.00 | 30,930.00 | 2.94 |
| 600498 | 烽火通信 | 400.00 | 29,440.00 | 2.80 |
| 600030 | 中信证券 | 1,000.00 | 28,730.00 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 28,644.00 | 2.72 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000.00 | 28,520.00 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.24 | - | 55.81 | 1,052,825.37 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.65 | 985,859.69 |
| 2025-12-31 | 40.47 | 25.10 | 27.95 | 1,128,536.06 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 2167 | 32.61 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 52.71 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -17.17 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -17.64 |
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