江信瑞福灵活配置混合C(002631)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,659.54 |
54,353.65 |
-22,564.12 |
267,391.23 |
| 本期利润 |
99,347.97 |
51,840.94 |
-31,086.40 |
267,454.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.10 |
7.59 |
-4.50 |
12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.27 |
8.86 |
-3.80 |
44.92 |
| 期末可供分配利润 |
187,620.58 |
158,122.49 |
103,211.90 |
164,171.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.35 |
0.19 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
552,812.12 |
615,446.06 |
643,163.76 |
853,121.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.35 |
1.19 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.43 |
34.80 |
19.12 |
23.83 |
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