江信瑞福灵活配置混合C(002631)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 江信瑞福灵活配置混合C(002631) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

江信瑞福灵活配置混合C(002631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	187,762.87	100,726.77	-55,764.87	487,242.29
利息合计	799.72	4,811.15	3,266.49	18,913.29
其中：存款利息收入	546.91	4,128.15	3,266.49	16,483.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252.81	683.00	-	2,350.33
投资收益合计	148,677.18	84,608.56	-52,601.92	150,591.10
其中：股票投资收益	164,656.87	58,814.15	-67,256.42	143,851.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,140.29	-2,219.77	-	6,456.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,160.60	28,014.18	14,654.50	283.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,785.01	2,980.78	-10,207.78	-15,050.79
其他收入	3,500.96	8,326.28	3,778.34	332,788.69
费用	6,191.72	24,161.94	23,312.50	100,524.73
管理人报酬	3,835.64	9,424.68	5,097.46	19,153.86
基金托管费	821.87	2,019.73	1,092.36	4,104.37
销售服务费	1,534.21	3,417.53	1,715.17	10,066.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	9,300.00	15,407.51	67,200.00
利润总额	181,571.15	76,564.83	-79,077.37	386,717.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年