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东方红汇利债券C(002652)
东方红汇利债券C
(002652)
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累计净值：1.4207
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1207 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.1234 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.1220 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1214 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1225 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.1207 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1217 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1207 | 0.05% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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9.2658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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9.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,942,700.00 | 52,511,181.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 47,104,000.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 44,220,000.00 | 0.68 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,118,001.00 | 43,613,219.01 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 43,596,000.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 400,000.00 | 41,872,000.00 | 0.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 204,728.00 | 40,941,505.44 | 0.63 |
| 603171 | 税友股份 | 799,158.00 | 40,621,201.14 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 38,814,000.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 38,577,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,754,818.16 | 9.16 | 58.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,941,949.80 | 3.31 | 21.02 |
| 采矿业 | 63,422,185.00 | 0.97 | 6.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,511,181.00 | 0.81 | 5.11 |
| 金融业 | 38,577,000.00 | 0.59 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,211,708.00 | 0.51 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,655,200.00 | 0.29 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,060,000.00 | 0.12 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.76 | 84.50 | 0.22 | 6,516,037,826.48 |
| 2025-06-30 | 18.78 | 82.45 | 0.30 | 3,552,334,729.24 |
| 2025-03-31 | 18.96 | 84.31 | 0.34 | 2,902,900,074.97 |
| 2024-12-31 | 18.25 | 81.32 | 2.52 | 2,497,779,604.24 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 85.12 | 2.77 | 2,686,146,017.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3392 | 45.97 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 32.14 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 28.94 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.33 |
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