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东方红汇利债券C(002652)
东方红汇利债券C
(002652)
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累计净值：1.4358
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1358 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1359 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1353 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1351 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.1322 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.1376 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1395 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1392 | 0.04% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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6.9651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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12.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 799,158.00 | 44,057,580.54 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500,000.00 | 42,900,000.00 | 0.80 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,100,000.00 | 42,031,000.00 | 0.78 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,400,000.00 | 40,040,000.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,093,500.00 | 37,692,945.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 456,000.00 | 35,636,400.00 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 727,600.00 | 31,497,804.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 450,000.00 | 30,780,000.00 | 0.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,024,800.00 | 29,662,776.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,858,539.61 | 8.61 | 55.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,267,743.68 | 2.86 | 18.26 |
| 采矿业 | 56,540,355.00 | 1.05 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,983,792.00 | 0.84 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,040,000.00 | 0.75 | 4.77 |
| 金融业 | 30,780,000.00 | 0.57 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 29,662,776.00 | 0.55 | 3.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,793,934.00 | 0.26 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,300,178.00 | 0.15 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.65 | 87.43 | 0.82 | 5,361,177,498.41 |
| 2025-09-30 | 15.76 | 84.50 | 0.22 | 6,516,037,826.48 |
| 2025-06-30 | 18.78 | 82.45 | 0.30 | 3,552,334,729.24 |
| 2025-03-31 | 18.96 | 84.31 | 0.34 | 2,902,900,074.97 |
| 2024-12-31 | 18.25 | 81.32 | 2.52 | 2,497,779,604.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3476 | 47.94 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 32.14 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 28.94 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.33 |
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