东方红汇利债券C(002652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,194,667.91 |
4,891,522.67 |
2,294,811.57 |
-389,420.27 |
| 本期利润 |
25,757,190.86 |
7,617,299.13 |
8,703,576.80 |
785,686.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
2.49 |
4.17 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.42 |
5.20 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
13,575,273.25 |
3,644,888.39 |
1,703,793.05 |
-424,217.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
782,990,283.67 |
365,380,711.74 |
226,164,827.74 |
282,380,832.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.98 |
44.38 |
42.37 |
37.74 |
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