东方红汇利债券C(002652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇利债券C(002652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,216,477.32	247,714,359.07	71,046,129.44	183,996,264.20
利息合计	320,413.09	254,127.25	99,334.39	1,226,483.91
其中：存款利息收入	142,431.72	185,690.85	79,507.01	934,930.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,981.37	68,436.40	19,827.38	291,553.34
投资收益合计	97,336,167.58	176,108,053.25	72,669,434.35	63,963,439.59
其中：股票投资收益	33,459,404.60	65,782,462.57	20,762,842.14	-45,391,365.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,315,397.02	91,723,826.03	43,464,460.75	94,375,814.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,561,365.96	18,601,764.65	8,442,131.46	14,978,990.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,594,882.95	70,619,266.35	-1,995,258.12	118,251,285.01
其他收入	721,824.96	732,912.22	272,618.82	555,055.69
费用	27,903,423.51	42,785,620.44	15,657,619.56	38,559,977.72
管理人报酬	19,465,306.35	29,647,805.66	10,991,283.26	21,571,227.99
基金托管费	5,561,516.17	8,470,801.62	3,140,366.67	6,163,208.00
销售服务费	1,395,752.39	2,147,420.88	612,045.28	831,526.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,250,832.07	2,107,273.84	727,176.58	9,588,105.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,250,832.07	2,107,273.84	727,176.58	9,588,105.98
其他费用	123,060.59	236,615.78	113,793.58	218,724.08
利润总额	-46,119,900.83	204,928,738.63	55,388,509.88	145,436,286.48

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