金鹰元和混合A

(002681)

净值:
0.8083
日增长率:
-1.70%
累计净值:0.8333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元和混合A(002681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8083-1.70%
2019-06-050.8223-0.15%
2019-05-310.8359-0.24%
2019-05-300.8379-0.04%
2019-05-290.8382-0.23%
2019-05-280.84011.81%
2019-05-270.82521.73%
2019-05-240.8112-0.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 12.7958亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3509亿元
最近分红 金鹰元和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 980/3058
最近一月 3.67% 1549/3058
最近三月 -6.40% 2622/3058
最近六月 -6.94% 2789/3058
最近一年 -14.58% 2579/3058
今年以来 -6.94% 3009/3058
成立以来 -12.34% 2800/3058
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份238.00521.220.382.36%-0.38%-7.14%制造业
600428中远海特41.00255.020.192.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
600299安迪苏39.03474.970.351.40%10.67%3.44%制造业
000807云铝股份13.2095.300.07-8.57%13.22%87.43%制造业
601375中原证券2.6726.860.02-1.70%-2.84%-8.88%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业236.970.32
金融业59.410.08
其他73798.9799.60
金鹰元和混合A(002681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296.380.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5032.606.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28998.2639.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10054.1713.62
其他各项资产29455.3639.89
金鹰元和混合A(002681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.60-0.34
2016-05-252016-10-27李涛1550.407.40
2016-05-25至今于利强343-0.106.78
现任基金经理:李海