金鹰元和混合A

(002681)

净值:
1.4169
日增长率:
2.95%
累计净值:1.4419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元和混合A(002681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.41692.95%
2020-02-111.37630.81%
2020-02-101.3652-1.34%
2020-02-071.38372.45%
2020-02-051.30722.73%
2020-02-041.27256.88%
2020-02-031.1906-8.85%
2020-01-231.3062-3.93%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 12.7958亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6170亿元
最近分红 金鹰元和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 2702/3145
最近一月 2.66% 336/3145
最近三月 15.99% 139/3145
最近六月 18.73% 396/3145
最近一年 7.72% 2214/3145
今年以来 9.92% 2202/3145
成立以来 3.54% 2455/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份238.00521.220.38制造业
600428中远海特41.00255.020.19交通运输、仓储和邮政业
600299安迪苏39.03474.970.35制造业
000807云铝股份13.2095.300.07制造业
601375中原证券2.6726.860.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业236.970.32
金融业59.410.08
其他73798.9799.60
金鹰元和混合A(002681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12616.7777.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1081.016.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.651.04
其他各项资产2491.5615.23
金鹰元和混合A(002681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.60-0.34
2016-05-252016-10-27李涛1550.407.40
2016-05-25至今于利强343-0.106.78
现任基金经理:李海