金鹰元和灵活配置混合A(002681)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2298 |
2.0768 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2769 |
2.1239 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2730 |
2.1200 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3245 |
2.1715 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3680 |
2.2150 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4609 |
2.3079 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4271 |
2.2741 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4209 |
2.2679 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4627 |
2.3097 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5108 |
2.3578 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3788 |
2.2258 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4424 |
2.2894 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5478 |
2.3948 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6548 |
2.5018 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7700 |
2.6170 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7601 |
2.6071 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8565 |
2.7035 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.9898 |
2.8368 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.8529 |
2.6999 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8996 |
2.7466 |
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