金鹰元和灵活配置混合A(002681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,027,877.09 |
8,461,920.56 |
2,426,610.03 |
-4,073,095.21 |
| 本期利润 |
33,015,297.62 |
8,781,948.48 |
2,849,376.98 |
-2,950,693.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.20 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.77 |
16.82 |
5.46 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.71 |
18.23 |
5.94 |
-5.22 |
| 期末可供分配利润 |
17,904,475.94 |
10,593,475.42 |
6,108,033.44 |
3,233,172.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.27 |
0.13 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
82,121,575.34 |
50,388,016.58 |
51,493,536.20 |
48,765,985.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.27 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
258.08 |
110.99 |
89.06 |
78.47 |
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