基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泓沪港深混合A(002685) |
净值：
1.2870
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.6760 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 320,000.00 | 59,811,827.20 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,000.00 | 59,728,446.40 | 9.69 |
| 01519 | 极兔速递-W | 7,200,000.00 | 52,279,761.60 | 8.48 |
| 03690 | 美团-W | 830,000.00 | 49,381,410.25 | 8.01 |
| 02600 | 中国铝业 | 7,200,000.00 | 46,651,557.60 | 7.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 42,836,886.00 | 6.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,200,000.00 | 38,827,659.20 | 6.30 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,437,000.00 | 37,959,500.05 | 6.16 |
| 02400 | 心动公司 | 800,000.00 | 30,920,380.00 | 5.01 |
| 02698 | 乐舒适 | 1,400,000.00 | 30,399,250.00 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.21 | 4.89 | 3.10 | 616,684,644.59 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 4.51 | 3.82 | 1,104,850,737.33 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 4.01 | 5.90 | 1,238,267,825.49 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.73 | 3.01 | 1,338,221,002.59 |
| 2025-06-30 | 92.28 | 4.71 | 2.01 | 1,692,878,056.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 吉翔 | 37 | 3.90 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -23.91 |
| 2019-07-02 | 2026-07-10 | 罗佳明 | 2565 | 36.91 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | 0.31 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 74.66 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 126.60 |
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