基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泓沪港深混合A(002685) |
净值：
1.1956
|
日增长率：
-1.12%
|
累计净值：1.5846 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,900.00 | 55,089,876.08 | 9.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 51,419,358.00 | 9.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 49,815,829.44 | 8.83 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 1,800,000.00 | 49,815,829.44 | 8.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,526,000.00 | 49,096,559.32 | 8.70 |
| 03690 | 美团-W | 786,400.00 | 48,401,908.69 | 8.58 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 275,600.00 | 12,929,127.17 | 2.29 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,458,000.00 | 10,876,198.57 | 1.93 |
| 01109 | 华润置地 | 372,000.00 | 9,758,793.25 | 1.73 |
| 02328 | 中国财险 | 502,000.00 | 7,114,602.13 | 1.26 |
| 03288 | 海天味业 | 264,800.00 | 5,964,604.32 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 53.87 | 5.36 | 50.83 | 564,064,383.95 |
| 2026-06-30 | 92.21 | 4.89 | 3.10 | 616,684,644.59 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 4.51 | 3.82 | 1,104,850,737.33 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 4.01 | 5.90 | 1,238,267,825.49 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.73 | 3.01 | 1,338,221,002.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 吉翔 | 128 | -3.17 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -23.91 |
| 2019-07-02 | 2026-07-10 | 罗佳明 | 2565 | 36.91 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | 0.31 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 74.66 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 126.60 |
微信公众号
证券之星APP
