中欧丰泓沪港深混合A(002685)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.2015 |
1.5905 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.1975 |
1.5865 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.2198 |
1.6088 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.2332 |
1.6222 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.2436 |
1.6326 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.2438 |
1.6328 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.2412 |
1.6302 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.2563 |
1.6453 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.2501 |
1.6391 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.2485 |
1.6375 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.2483 |
1.6373 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.2328 |
1.6218 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.2458 |
1.6348 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.2443 |
1.6333 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.2487 |
1.6377 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.2539 |
1.6429 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.2551 |
1.6441 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.2624 |
1.6514 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.2619 |
1.6509 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.2524 |
1.6414 |
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