中欧丰泓沪港深混合A(002685)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,467,735.54 |
379,229,409.58 |
125,256,773.97 |
-887,438,550.75 |
| 本期利润 |
-129,822,783.61 |
412,572,765.39 |
196,039,473.44 |
120,218,019.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.36 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
29.31 |
11.41 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.91 |
36.33 |
12.07 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
-49,043,270.43 |
-202,968,196.05 |
-546,194,640.63 |
-1,323,667,747.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.59 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值 |
512,205,903.66 |
1,076,622,082.69 |
1,116,063,162.12 |
2,119,882,298.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.46 |
1.20 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.42 |
94.13 |
59.58 |
42.40 |
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