广发集丰债券C
(002712)
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累计净值：1.4506
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2114 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.2143 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.2137 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.2108 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2116 | 0.44% |
| 2026-08-04 | 1.2063 | 0.35% |
| 2026-08-03 | 1.2021 | -0.08% |
| 2026-07-31 | 1.2031 | 0.26% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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17.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 28,000.00 | 24,767,680.00 | 3.89 |
| 688041 | 海光信息 | 41,000.00 | 15,182,300.00 | 2.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 193,114.00 | 12,809,251.62 | 2.01 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 7,027,500.00 | 1.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 65,000.00 | 6,969,950.00 | 1.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,000.00 | 3,934,840.00 | 0.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 3,518,120.00 | 0.55 |
| 603950 | 长源东谷 | 40,000.00 | 3,377,200.00 | 0.53 |
| 688545 | 兴福电子 | 22,000.00 | 2,927,320.00 | 0.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 49,500.00 | 2,920,005.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,626,812.62 | 14.87 | 96.47 |
| 金融业 | 1,605,788.00 | 0.25 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172,436.56 | 0.18 | 1.20 |
| 采矿业 | 678,845.00 | 0.11 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.42 | 76.59 | 0.81 | 636,244,805.09 |
| 2026-03-31 | 11.37 | 82.47 | 2.69 | 410,432,438.31 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 100.41 | 2.20 | 407,902,006.88 |
| 2025-09-30 | 14.03 | 96.68 | 2.34 | 437,794,936.70 |
| 2025-06-30 | 13.03 | 107.73 | 0.32 | 518,588,684.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2521 | 39.08 |
| 2020-05-07 | 2025-05-07 | 吴迪 | 1826 | 22.36 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 7.87 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 6.64 |
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