广发集丰债券C(002712)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2042 |
1.4434 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2056 |
1.4448 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2073 |
1.4465 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2060 |
1.4452 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1959 |
1.4351 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1944 |
1.4336 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2028 |
1.4420 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2090 |
1.4482 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2144 |
1.4536 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2133 |
1.4525 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2187 |
1.4579 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2275 |
1.4667 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2188 |
1.4580 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2190 |
1.4582 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2215 |
1.4607 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2216 |
1.4608 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2205 |
1.4597 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2295 |
1.4687 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2265 |
1.4657 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2206 |
1.4598 |
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