广发集丰债券C(002712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集丰债券C(002712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,156,152.04	23,063,642.76	9,918,030.38	17,273,042.82
利息合计	129,964.01	189,898.02	126,352.58	311,447.45
其中：存款利息收入	69,905.14	63,072.95	16,588.73	128,800.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,058.87	126,825.07	109,763.85	182,647.30
投资收益合计	9,234,942.52	28,389,767.90	14,893,825.19	-40,984,880.80
其中：股票投资收益	2,970,221.45	5,389,462.50	-756,208.16	-93,825,911.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,992,579.88	21,769,884.30	15,115,025.41	49,734,744.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	533,196.97
衍生工具收益	-	495,298.41	-	-
股利收益	272,141.19	735,122.69	535,007.94	2,573,089.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,745,018.15	-5,758,130.88	-5,217,403.02	56,744,663.43
其他收入	46,227.36	242,107.72	115,255.63	1,201,812.74
费用	1,632,737.13	3,774,140.30	2,008,117.22	9,645,022.64
管理人报酬	836,021.14	1,814,803.32	897,723.42	3,624,000.61
基金托管费	209,005.29	453,700.90	224,430.86	906,000.21
销售服务费	64,978.16	221,113.28	109,671.33	176,814.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	403,630.78	1,051,196.24	663,971.01	4,645,077.08
其中：卖出回购金融资产支出	403,630.78	1,051,196.24	663,971.01	4,645,077.08
其他费用	104,337.56	209,830.79	105,557.07	245,012.54
利润总额	18,523,414.91	19,289,502.46	7,909,913.16	7,628,020.18

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