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红塔红土盛隆灵活配置A(002717)
红塔红土盛隆灵活配置A
(002717)
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累计净值:1.6152
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2025-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-10 | 1.2352 | -1.04% |
2025-01-09 | 1.2482 | 0.61% |
2025-01-08 | 1.2406 | -0.51% |
2025-01-07 | 1.2469 | 1.18% |
2025-01-06 | 1.2324 | -0.07% |
2025-01-03 | 1.2333 | -1.15% |
2025-01-02 | 1.2477 | -1.34% |
2024-12-31 | 1.2647 | -1.50% |
基金全称
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红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.39%
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最近两年
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-5.54%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 251,890.00 | 6.06 |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 4.21 |
300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 158,800.00 | 3.82 |
300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 154,860.00 | 3.73 |
300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 149,370.00 | 3.60 |
300207 | 欣旺达 | 5,000.00 | 109,800.00 | 2.64 |
300502 | 新易盛 | 800.00 | 103,976.00 | 2.50 |
301155 | 海力风电 | 2,000.00 | 102,000.00 | 2.46 |
300699 | 光威复材 | 3,000.00 | 98,760.00 | 2.38 |
300014 | 亿纬锂能 | 2,000.00 | 97,560.00 | 2.35 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,668,796.00 | 40.17 | 85.70 |
金融业 | 188,700.00 | 4.54 | 9.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,850.00 | 2.16 | 4.61 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 46.88 | 24.61 | 30.98 | 4,153,982.72 |
2024-06-30 | 38.92 | 10.14 | 11.19 | 49,874,487.58 |
2024-03-31 | 30.46 | 27.76 | 3.08 | 51,411,742.56 |
2023-12-31 | 43.12 | 19.69 | 8.03 | 50,770,471.05 |
2023-09-30 | 47.94 | 28.81 | 4.38 | 52,656,419.36 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-06-03 | - | 赵耀 | 3144 | 62.50 |
2018-09-29 | 2020-04-02 | 梁钧 | 551 | 13.83 |
2016-06-03 | 2018-07-27 | 罗薇 | 784 | 8.25 |
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