红塔红土盛隆灵活配置A(002717)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土盛隆灵活配置A(002717)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	836,141.51	1,356,867.48	1,536,236.29	24,472,225.99
其中：股票投资	735,026.00	1,155,986.00	1,333,709.50	19,412,845.00
债券投资	101,115.51	200,881.48	202,526.79	5,059,380.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	550,005.50	-	19,957,739.53
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	339.31	100.00	100.00	879.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,086,022.58	2,200,905.71	2,413,175.71	50,013,650.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,487.66	-	-	-
应付管理人报酬	1,162.76	2,111.38	2,477.18	50,022.58
应付托管费	145.32	263.96	309.65	6,252.82
应付销售服务费	255.76	483.31	556.05	13,640.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,300.00	-	6,399.68	69,246.74
负债合计	16,351.50	2,858.65	9,742.56	139,162.59
所有者权益
实收基金	701,947.61	1,737,087.44	1,923,335.19	45,354,328.68
未分配利润	367,723.47	460,959.62	480,097.96	4,520,158.90
所有者权益合计	1,069,671.08	2,198,047.06	2,403,433.15	49,874,487.58
负债及所有者权益总计	1,086,022.58	2,200,905.71	2,413,175.71	50,013,650.17

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