工银财富B

(002722)

每万份收益:
0.6567元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
工银财富B(002722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.65672.47%
2019-06-080.65672.50%
2019-06-070.65672.52%
2019-06-060.65222.54%
2019-06-050.68582.56%
2019-06-010.70252.53%
2019-05-310.69872.51%
2019-05-300.69252.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139302链融01A11510.81.3
211181625018上海银行CD2509969.7927748.58
311190702919招商银行CD0299945.2618098.56
411180717218招商银行CD1724970.5663494.28
511180832918中信银行CD3294894.1834344.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券3000.0682912.58
工银财富B(002722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券67590.0946.23
资产支持证券2000.001.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40215.6227.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25034.6317.12
其他各项资产11378.767.78
合计146219.11100
工银财富B(002722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟1031硕士
2015-07-06至今谷衡1472硕士
2015-06-192017-03-10魏欣630硕士
现任基金经理:姚璐伟