基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币B(002722) |
每万份收益：
0.3650元
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7日年化率：
1.4090%
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2025-07-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504053 | 25中国银行CD053 | 994,600,466.10 | 2.58 |
| 112510212 | 25兴业银行CD212 | 992,243,770.32 | 2.57 |
| 112582624 | 25徽商银行CD181 | 691,677,473.81 | 1.79 |
| 112599547 | 25长沙银行CD158 | 547,392,881.82 | 1.42 |
| 112580328 | 25徽商银行CD143 | 497,268,450.99 | 1.29 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 496,211,364.30 | 1.29 |
| 112520249 | 25广发银行CD249 | 494,035,374.58 | 1.28 |
| 112512142 | 25北京银行CD142 | 494,000,064.99 | 1.28 |
| 112503332 | 25农业银行CD332 | 493,953,623.87 | 1.28 |
| 112503317 | 25农业银行CD317 | 395,290,546.64 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 40.73 | 34.28 | 38,552,338,217.70 |
| 2025-06-30 | - | 63.74 | 32.81 | 17,976,135,975.56 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 26.91 | 18,005,667,966.81 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 40.84 | 15,758,044,387.85 |
| 2024-09-30 | - | 21.40 | 52.59 | 15,631,442,704.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3390 | 24.33 |
| 2016-04-26 | 2018-02-28 | 谷衡 | 673 | 6.46 |
| 2016-04-26 | 2017-03-10 | 魏欣 | 318 | 2.51 |
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