| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 4,903,364.90 | 4,691,996.20 | 6,326,020.01 |
| 本期利润 | - | 4,903,364.90 | 4,691,996.20 | 6,326,020.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 0.91 | 0.78 | 1.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | 720,363,340.07 | 226,397,542.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.61 | 25.61 | 25.45 | 24.48 |
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