| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.73 | 20.62 | 23.24 | 40.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.28 | 14.59 | 1.24 | 3.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.06 | 17.62 | 17.49 | 3.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.71 | 4.19 | 12.55 | 10.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 54.07 | 44.75 | 55.15 | 47.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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