基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信丰利保本(002745) |
净值：
1.0379
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0379 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 54.15 | 2.08 |
| 金融业 | 54.10 | 2.08 |
| 房地产业 | 6.46 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85 | 0.22 |
| 建筑业 | 5.53 | 0.21 | 其他 | 2479.19 | 95.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145.73 | 5.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1221.92 | 46.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1038.81 | 39.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 216.92 | 8.20 |
| 其他各项资产 | 21.54 | 0.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-06-21 | 至今 | 吴洋 | 316 | 0.20 | 3.72 |
| 2016-06-21 | 至今 | 李富强 | 316 | 0.20 | 3.72 |
| 现任基金经理：董鎏洋 | |||||
