华银丰利(002745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,196,901.03 |
216,804.98 |
-122,059.00 |
-148,589.74 |
| 本期利润 |
1,682,410.19 |
251,775.08 |
-22,636.86 |
-255,667.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
8.87 |
-0.85 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.53 |
9.39 |
2.24 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
17,527,689.80 |
393,530.85 |
125,905.21 |
-165,604.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
105,530,259.70 |
3,280,094.92 |
2,866,316.87 |
2,544,501.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.14 |
1.05 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
16.25 |
6.27 |
-4.60 |
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