华银丰利(002745)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,941,328.97 |
265,920.57 |
20,669.19 |
-221,634.55 |
| 利息合计 |
8,772.47 |
371.63 |
799.32 |
512.17 |
| 其中：存款利息收入 |
8,772.47 |
371.63 |
799.32 |
512.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,332,886.15 |
228,272.04 |
-80,630.82 |
-115,081.80 |
| 其中：股票投资收益 |
765,744.33 |
60,548.03 |
-105,792.43 |
-104,812.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
508,601.39 |
153,455.12 |
988.59 |
-28,629.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
58,540.43 |
14,268.89 |
24,173.02 |
18,360.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
485,509.16 |
34,970.10 |
99,422.14 |
-107,077.28 |
| 其他收入 |
114,161.19 |
2,306.80 |
1,078.55 |
12.36 |
| 费用 |
258,918.78 |
14,145.49 |
43,306.05 |
34,032.47 |
| 管理人报酬 |
145,388.33 |
8,436.59 |
16,028.80 |
8,816.48 |
| 基金托管费 |
24,231.34 |
1,406.05 |
2,671.44 |
1,469.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,031.86 |
4,287.52 |
24,584.24 |
23,736.24 |
| 利润总额 |
1,682,410.19 |
251,775.08 |
-22,636.86 |
-255,667.02 |
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