基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝A(002759) |
每万份收益：
0.3418元
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7日年化率：
1.1420%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112487569 | 24郑州银行CD245 | 349,783,390.55 | 2.83 |
| 112599807 | 25成都银行CD098 | 299,744,372.84 | 2.42 |
| 112582057 | 25哈尔滨银行CD180 | 299,086,685.50 | 2.42 |
| 112503209 | 25农业银行CD209 | 297,555,399.49 | 2.41 |
| 240431 | 24农发31 | 294,357,426.61 | 2.38 |
| 112582384 | 25厦门农商行CD011 | 199,875,075.41 | 1.62 |
| 112599877 | 25齐鲁银行CD100 | 199,829,592.92 | 1.62 |
| 112599866 | 25长沙银行CD164 | 199,829,527.03 | 1.62 |
| 112582241 | 25湖北银行CD086 | 199,384,066.69 | 1.61 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 199,352,963.33 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.09 | - | 12,361,021,815.69 |
| 2025-06-30 | - | 82.90 | 0.01 | 14,813,504,484.19 |
| 2025-03-31 | - | 48.78 | 11.69 | 11,813,910,512.42 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 0.85 | 17,054,291,630.47 |
| 2024-09-30 | - | 57.53 | 4.10 | 11,598,112,996.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 142 | 0.44 |
| 2025-04-07 | - | 孙继青 | 224 | 0.71 |
| 2025-04-07 | - | 王卉妍 | 224 | 0.71 |
| 2021-04-27 | 2025-04-07 | 司马义买买提 | 1441 | 7.59 |
| 2018-06-22 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 1040 | 6.55 |
| 2016-06-03 | 2017-12-05 | 吕姝仪 | 550 | 5.25 |
| 2016-06-03 | 2021-04-27 | 孙继青 | 1789 | 14.52 |
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