基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝A(002759) |
每万份收益：
0.3075元
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7日年化率：
1.1930%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521360 | 25渤海银行CD360 | 229,858,092.13 | 1.51 |
| 112583326 | 25广东南海农商行CD082 | 199,893,804.63 | 1.31 |
| 112583399 | 25富邦华一银行CD066 | 199,873,717.22 | 1.31 |
| 112586884 | 25青岛银行CD085 | 199,837,487.80 | 1.31 |
| 112580328 | 25徽商银行CD143 | 199,749,771.47 | 1.31 |
| 112585001 | 25湖南银行CD116 | 199,632,829.25 | 1.31 |
| 112585008 | 25温州银行CD180 | 199,630,541.62 | 1.31 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,502,254.89 | 1.31 |
| 112585845 | 25温州银行CD190 | 199,495,655.05 | 1.31 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 199,408,125.45 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 86.50 | 0.01 | 15,244,452,042.81 |
| 2025-09-30 | - | 88.09 | - | 12,361,021,815.69 |
| 2025-06-30 | - | 82.90 | 0.01 | 14,813,504,484.19 |
| 2025-03-31 | - | 48.78 | 11.69 | 11,813,910,512.42 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 0.85 | 17,054,291,630.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 227 | 0.71 |
| 2025-04-07 | - | 孙继青 | 309 | 0.99 |
| 2025-04-07 | - | 王卉妍 | 309 | 0.99 |
| 2021-04-27 | 2025-04-07 | 司马义买买提 | 1441 | 7.59 |
| 2018-06-22 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 1040 | 6.55 |
| 2016-06-03 | 2021-04-27 | 孙继青 | 1789 | 14.52 |
| 2016-06-03 | 2017-12-05 | 吕姝仪 | 550 | 5.25 |
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