| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.63 | 26.54 | 32.27 | 32.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.57 | 15.94 | 12.82 | 17.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 1.23 | 0.98 | 1.21 |
| 60天-90天(%) | 11.09 | 13.71 | 19.86 | 18.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.34 | 18.43 | 13.09 | 4.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.40 | 25.41 | 23.51 | 27.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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