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基金公告

东兴安盈宝A(002759)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	6,506.63	7,388.44	-
交易性金融资产	13,186,887,067.93	12,279,970,476.52	11,803,010,444.71	10,122,220,541.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,186,887,067.93	12,279,970,476.52	11,803,010,444.71	10,122,220,541.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,971,558,976.52	2,135,731,116.00	4,680,458,652.23	3,226,015,435.06
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	322,528,908.73	400,079,408.63	851,952,060.75	634,023,334.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,481,860,727.17	14,817,878,078.74	17,480,563,984.09	13,984,713,730.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	233,012,327.52	-	420,038,124.09	560,103,561.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	338,571.85	-	-
应付管理人报酬	2,144,185.38	1,896,491.35	3,571,248.32	3,714,020.33
应付托管费	595,607.05	524,745.81	952,332.88	990,405.43
应付销售服务费	1,248,564.71	1,071,375.29	1,115,625.71	977,840.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	131,456.04	52,749.95	257,630.31	309,651.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,543.66	489,660.30	337,392.31	288,507.24
负债合计	237,408,684.36	4,373,594.55	426,272,353.62	566,383,986.62
所有者权益
实收基金	15,244,452,042.81	14,813,504,484.19	17,054,291,630.47	13,418,329,743.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,244,452,042.81	14,813,504,484.19	17,054,291,630.47	13,418,329,743.63
负债及所有者权益总计	15,481,860,727.17	14,817,878,078.74	17,480,563,984.09	13,984,713,730.25

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