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中融融裕双利债券C(002786)
中融融裕双利债券C
(002786)
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累计净值：--
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2023-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-28 | - | 0.00% |
| 2022-01-28 | 1.0070 | 0.00% |
| 2022-01-21 | 1.0070 | 0.00% |
| 2022-01-14 | 1.0070 | 0.00% |
| 2022-01-07 | 1.0070 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.0070 | 0.00% |
| 2021-12-28 | 1.0070 | 0.00% |
| 2021-12-27 | 1.0070 | 0.00% |
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基金全称
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中融融裕双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中融基金
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基金经理
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赵睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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6.1868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,400.00 | 136,680.00 | 1.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800.00 | 109,116.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800.00 | 97,542.00 | 0.87 |
| 601658 | 邮储银行 | 19,100.00 | 95,882.00 | 0.86 |
| 300788 | 中信出版 | 2,000.00 | 73,540.00 | 0.66 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,200.00 | 67,308.00 | 0.60 |
| 601567 | 三星医疗 | 3,000.00 | 63,900.00 | 0.57 |
| 002847 | 盐津铺子 | 600.00 | 59,832.00 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 50,200.00 | 0.45 |
| 600703 | 三安光电 | 1,200.00 | 38,460.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 302,540.00 | 2.70 | 36.63 |
| 制造业 | 245,802.61 | 2.19 | 29.76 |
| 住宿和餐饮业 | 136,680.00 | 1.22 | 16.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,540.00 | 0.66 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 67,308.00 | 0.60 | 8.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 95.98 | 0.26 | 873,443,181.36 |
| 2021-06-30 | 7.36 | 88.71 | 0.41 | 11,214,211.27 |
| 2021-03-31 | 11.48 | 81.82 | 0.44 | 12,169,906.17 |
| 2020-12-31 | 16.79 | 83.56 | 0.54 | 12,778,759.20 |
| 2020-09-30 | 17.89 | 91.66 | 0.85 | 12,860,564.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | 2021-12-29 | 赵睿 | 2254 | 13.98 |
| 2019-08-21 | 2021-02-23 | 杨萍 | 552 | 16.23 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 5.15 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -1.35 |
| 2017-06-27 | 2019-08-21 | 金拓 | 785 | 1.27 |
| 2017-06-20 | 2019-04-15 | 沈潼 | 664 | 1.27 |
| 2016-07-21 | 2017-08-16 | 秦娟 | 391 | -5.60 |
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